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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 967.00 | 863 905.00 | 188 061.00 | 1 051 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 565.00 | 179 949.00 | 15 616.00 | 195 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 447.00 | 1 044 769.00 | 203 678.00 | 1 248 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 906.00 | | 264 906.00 | 264 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 353.00 | 1 044 769.00 | 468 584.00 | 1 513 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -97 748.00 | -75 634.00 | | -97 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 701.00 | -22 114.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 63 769.00 | 56 067.00 | | 63 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 003.00 | 74 067.00 | | 124 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 814.00 | 143 489.00 | | 173 814.00 |
EA Autres dettes | 19 637.00 | 59 445.00 | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 815.00 | 350 620.00 | | 404 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 584.00 | 406 687.00 | | 468 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 267.00 | 311 611.00 | | 324 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 597 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 186.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 186.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 803.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 803.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -618.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 853.00 | 551 759.00 | | 608 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 151.00 | 573 873.00 | | 601 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 702.00 | 22 114.00 | | 7 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 578.00 | | 81 639.00 | 1 199 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 770.00 | 1 248 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 770.00 | 1 247 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 664.00 | | 81 639.00 | 1 198 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 118.00 | 99 200.00 | 15 549.00 | 961 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 203.00 | 99 200.00 | 15 549.00 | 960 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 815.00 | 173 815.00 | | 173 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
VB T. V. A. | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 003.00 | 43 454.00 | 80 549.00 | 124 003.00 |
VI Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
VW T.V.A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 816.00 | 324 267.00 | 80 549.00 | 404 816.00 |