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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 914.00 | 1 226 418.00 | 225 496.00 | 1 451 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 679.00 | 232 014.00 | 1 665.00 | 233 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 147.00 | 1 458 735.00 | 267 411.00 | 1 726 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 278.00 | 3 950.00 | 182 328.00 | 186 278.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 208 523.00 | | 208 523.00 | 208 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 523.00 | 3 950.00 | 408 573.00 | 412 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 670.00 | 1 462 685.00 | 675 985.00 | 2 138 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
DH Report à nouveau | -39 023.00 | -49 650.00 | | -39 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 792.00 | 10 627.00 | | 89 792.00 |
DL TOTAL (I) | 204 584.00 | 114 793.00 | | 204 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 944.00 | 292 753.00 | | 261 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | 99 962.00 | | 72 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 713.00 | 41 877.00 | | 67 713.00 |
EA Autres dettes | 23 116.00 | 14 638.00 | | 23 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 400.00 | 449 230.00 | | 471 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 985.00 | 564 022.00 | | 675 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 400.00 | 187 563.00 | | 471 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 073.00 | | 133 695.00 | 1 651 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37.00 | 58 584.00 | 1 726 147.00 | 37.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 58 584.00 | 1 685 593.00 | 37.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 518.00 | | 133 695.00 | 1 610 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 457.00 | 93 862.00 | 58 584.00 | 1 423 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 153.00 | 93 862.00 | 58 584.00 | 1 423 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 181 538.00 | 181 538.00 | | 181 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 944.00 | 261 944.00 | | 261 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 250.00 | 204 000.00 | 250.00 | 204 250.00 |
VW T.V.A. | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 400.00 | 471 400.00 | | 471 400.00 |