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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 112.00 | 203 998.00 | 61 114.00 | 265 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 576.00 | 207 278.00 | 259 298.00 | 466 576.00 |
BT Marchandises | 395 618.00 | 43 997.00 | 351 621.00 | 395 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 196.00 | 43 997.00 | 401 198.00 | 445 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 772.00 | 251 276.00 | 660 496.00 | 911 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 880.00 | 178 888.00 | | 176 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | 47 992.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 199 994.00 | 235 264.00 | | 199 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 031.00 | 164 856.00 | | 149 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 307.00 | 9 886.00 | | 53 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 390.00 | 188 216.00 | | 189 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 774.00 | 64 063.00 | | 68 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 502.00 | 427 021.00 | | 460 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 496.00 | 662 285.00 | | 660 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 459.00 | 332 087.00 | | 400 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 097.00 | 36 156.00 | | 54 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 646 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 997.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 70.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 70.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 17 730.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 762.00 | 845 627.00 | | 756 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 032.00 | 797 635.00 | | 742 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 730.00 | 47 992.00 | | 14 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 329.00 | 21 950.00 | | 185 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 711.00 | 21 950.00 | | 183 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 390.00 | 189 390.00 | | 189 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 934.00 | 34 891.00 | 60 043.00 | 94 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 502.00 | 400 459.00 | 60 043.00 | 460 502.00 |