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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 272.00 | 215 897.00 | 2 375.00 | 218 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 498.00 | 218 939.00 | 200 559.00 | 419 498.00 |
BT Marchandises | 438 210.00 | 80 646.00 | 357 564.00 | 438 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 846.00 | 80 646.00 | 403 199.00 | 483 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 344.00 | 299 586.00 | 603 758.00 | 903 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 141 610.00 | | |
DG Autres réserves | 164 590.00 | 98 618.00 | | 164 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 486.00 | 65 972.00 | | 96 486.00 |
DL TOTAL (I) | 269 461.00 | 314 584.00 | | 269 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 877.00 | 39 734.00 | | 27 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 082.00 | 10 946.00 | | 104 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 554.00 | 144 820.00 | | 163 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 74 457.00 | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 297.00 | 269 956.00 | | 334 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 758.00 | 584 541.00 | | 603 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 297.00 | 269 513.00 | | 334 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 977.00 | | 1 749.00 | 419 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 419 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 219 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 413.00 | | 1 749.00 | 220 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 755.00 | 412.00 | 2 228.00 | 220 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 375.00 | 412.00 | 2 228.00 | 219 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 554.00 | 163 554.00 | | 163 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VI Groupe et associés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 297.00 | 334 297.00 | | 334 297.00 |