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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 409.00 | 217 775.00 | 5 633.00 | 223 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 635.00 | 220 818.00 | 203 817.00 | 424 635.00 |
BT Marchandises | 555 771.00 | 66 682.00 | 489 089.00 | 555 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CF Disponibilités | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 689.00 | 66 682.00 | 665 007.00 | 731 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 324.00 | 287 500.00 | 868 824.00 | 1 156 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 358.00 | 261 076.00 | | 313 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 571.00 | 52 282.00 | | 108 571.00 |
DL TOTAL (I) | 430 314.00 | 321 743.00 | | 430 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 511.00 | 80 000.00 | | 92 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 102.00 | 8 898.00 | | 26 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 083.00 | 258 120.00 | | 217 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 111.00 | 63 481.00 | | 94 111.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | 44 482.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 510.00 | 454 981.00 | | 438 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 824.00 | 776 724.00 | | 868 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 860.00 | 374 981.00 | | 358 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 998.00 | | 787.00 | 426 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 424 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 225 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 434.00 | | 787.00 | 227 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 530.00 | 1 329.00 | 41.00 | 219 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 150.00 | 1 329.00 | 41.00 | 218 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 083.00 | 217 083.00 | | 217 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
UX Autres créances clients | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 511.00 | 12 862.00 | 79 650.00 | 92 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 510.00 | 358 860.00 | 79 650.00 | 438 510.00 |