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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 575 828.00 | 391 882.00 | 183 946.00 | 575 828.00 |
040 Immobilisations financières | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 423.00 | 391 882.00 | 209 540.00 | 601 423.00 |
060 Stock marchandises | 304 622.00 | | 304 622.00 | 304 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
072 Créances – Autres | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
084 Disponibilités | 141 957.00 | | 141 957.00 | 141 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 758.00 | | 484 758.00 | 484 758.00 |
110 Total général Actif | 1 086 181.00 | 391 882.00 | 694 298.00 | 1 086 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 814.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 919.00 | | | 558 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -968.00 | | | -968.00 |
230 Autres produits | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 238.00 | | | 568 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 553.00 | | | 307 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 532.00 | | | -37 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
252 Charges sociales | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 618.00 | | | 516 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 840.00 | | | 557 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |