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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 830.00 | 641.00 | 10 189.00 | 10 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 432.00 | 398 163.00 | 239 269.00 | 637 432.00 |
040 Immobilisations financières | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 857.00 | 398 804.00 | 273 053.00 | 671 857.00 |
060 Stock marchandises | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
072 Créances – Autres | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
084 Disponibilités | 151 843.00 | | 151 843.00 | 151 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 663.00 | | 494 663.00 | 494 663.00 |
110 Total général Actif | 1 166 520.00 | 398 804.00 | 767 716.00 | 1 166 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 814.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 544 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 383.00 | | | 642 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |