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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 453.00 | 421 769.00 | 245 683.00 | 667 453.00 |
040 Immobilisations financières | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 047.00 | 421 769.00 | 271 278.00 | 693 047.00 |
060 Stock marchandises | 286 459.00 | | 286 459.00 | 286 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
072 Créances – Autres | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
084 Disponibilités | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 112.00 | | 446 112.00 | 446 112.00 |
110 Total général Actif | 1 139 159.00 | 421 769.00 | 717 390.00 | 1 139 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 814.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 417.00 | | | 613 417.00 |
230 Autres produits | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 590.00 | | | 628 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 572.00 | | | 246 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
242 Autres charges externes. | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 305.00 | | | 142 305.00 |
252 Charges sociales | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 173.00 | | | 569 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 423.00 | | | 601 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |