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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 818.00 | 20.00 | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 381.00 | 9 525.00 | 1 856.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 901.00 | 107 748.00 | 16 153.00 | 123 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 747.00 | 119 092.00 | 51 655.00 | 170 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
BN En cours de production de biens | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 567.00 | 374.00 | 118 193.00 | 118 567.00 |
BZ Autres créances | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CF Disponibilités | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 546.00 | 374.00 | 388 172.00 | 388 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 293.00 | 119 466.00 | 439 827.00 | 559 293.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 296.00 | 187 970.00 | | 144 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 748.00 | -43 674.00 | | 53 748.00 |
DL TOTAL (I) | 312 504.00 | 258.00 | | 312 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366.00 | 11 157.00 | | 8 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 7 957.00 | | 2 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 65 424.00 | | 50 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 242.00 | 47 878.00 | | 61 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 323.00 | 132 417.00 | | 127 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 827.00 | 391 172.00 | | 439 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
FG Production vendue services | 959 831.00 | | 959 831.00 | 959 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 199.00 | | 979 199.00 | 979 199.00 |
FM Production stockée | | | -2 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 837.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 613.00 | -2 159.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 035.00 | 813 517.00 | | 1 000 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 286.00 | 857 191.00 | | 946 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 748.00 | -43 674.00 | | 53 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 188.00 | 7 903.00 | | 111 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 218.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 587.00 | 7 686.00 | | 109 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 366.00 | 5 774.00 | 2 593.00 | 8 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 756.00 | 173 651.00 | 5 105.00 | 178 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 750.00 | 120 157.00 | 2 593.00 | 122 750.00 |