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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 2 821.00 | 1 244.00 | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 10 144.00 | 1 825.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 757.00 | 114 001.00 | 8 756.00 | 122 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 419.00 | 126 967.00 | 45 453.00 | 172 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
BN En cours de production de biens | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 165.00 | 374.00 | 120 790.00 | 121 165.00 |
BZ Autres créances | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CF Disponibilités | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 387.00 | 374.00 | 392 012.00 | 392 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 806.00 | 127 341.00 | 437 465.00 | 564 806.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 045.00 | 144 296.00 | | 198 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 166.00 | 53 748.00 | | -36 166.00 |
DL TOTAL (I) | 276 338.00 | 312 504.00 | | 276 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536.00 | 8 366.00 | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 2 553.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 104.00 | 4 573.00 | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 735.00 | 50 588.00 | | 88 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 515.00 | 61 242.00 | | 59 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 127.00 | 127 323.00 | | 161 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 465.00 | 439 827.00 | | 437 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 356.00 | 120 157.00 | | 151 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
FG Production vendue services | 1 002 012.00 | | 1 002 012.00 | 1 002 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 774.00 | | 1 021 774.00 | 1 021 774.00 |
FM Production stockée | | | 11 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509.00 | 45.00 | | 11 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509.00 | 45.00 | | 11 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 009.00 | -45.00 | | -10 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 613.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 829.00 | 1 000 035.00 | | 1 058 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 995.00 | 946 286.00 | | 1 094 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 166.00 | 53 748.00 | | -36 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 092.00 | 10 619.00 | 2 744.00 | 119 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 2 604.00 | 1 601.00 | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 273.00 | 8 016.00 | 1 144.00 | 117 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 735.00 | 88 735.00 | 5 105.00 | 88 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 023.00 | 151 356.00 | 2 666.00 | 154 023.00 |