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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 4 753.00 | 5 506.00 | 10 258.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 564.00 | 16 001.00 | 4 563.00 | 20 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 424.00 | 146 104.00 | 47 320.00 | 193 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 083.00 | 166 857.00 | 92 226.00 | 259 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
BP En cours de production de services | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 017.00 | 284.00 | 246 733.00 | 247 017.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 858.00 | 284.00 | 586 574.00 | 586 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 941.00 | 167 141.00 | 678 800.00 | 845 941.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 804.00 | 240 061.00 | | 308 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 771.00 | 68 743.00 | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 436 034.00 | 423 263.00 | | 436 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 248.00 | 51 189.00 | | 37 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 29 459.00 | | 6 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 537.00 | 6 200.00 | | 16 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 952.00 | 67 645.00 | | 95 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 733.00 | 115 421.00 | | 84 733.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 1 305.00 | | 2 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 765.00 | 277 011.00 | | 242 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 800.00 | 700 274.00 | | 678 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 607.00 | 239 785.00 | | 219 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 394.00 | | 8 838.00 | 250 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 259 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 351.00 | | 3 200.00 | 25 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 560.00 | | 5 638.00 | 209 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 071.00 | 23 787.00 | | 143 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 2 931.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 249.00 | 20 856.00 | | 141 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | 26.00 | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 26.00 | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 26.00 | | 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 247 017.00 | 247 017.00 | | 247 017.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 248.00 | 14 090.00 | 23 158.00 | 37 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 059.00 | 285 059.00 | | 285 059.00 |
VW T.V.A. | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 166.00 | 208 008.00 | 23 158.00 | 231 166.00 |