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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 280 106.00 | 280 106.00 | | 280 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 224.00 | 53.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 188.00 | 217 191.00 | 56 997.00 | 274 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 115.00 | 502 138.00 | 1 063 977.00 | 1 566 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 335 369.00 | 5 138.00 | 330 231.00 | 335 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CF Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 359.00 | 5 138.00 | 411 221.00 | 416 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 474.00 | 507 276.00 | 1 475 197.00 | 1 982 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 299 013.00 | 55 848.00 | | 299 013.00 |
DH Report à nouveau | | 274 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | 92 764.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 353 066.00 | 466 272.00 | | 353 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 152.00 | 464 444.00 | | 318 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 065.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 715.00 | 435 837.00 | | 470 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 070.00 | 156 870.00 | | 178 070.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 1 761.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 132.00 | 1 059 978.00 | | 1 057 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 197.00 | 1 561 250.00 | | 1 475 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 449.00 | 874 595.00 | | 922 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 096.00 | 211 005.00 | | 132 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 847.00 | | 1 810 847.00 | 1 810 847.00 |
FG Production vendue services | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 434.00 | | 1 846 434.00 | 1 846 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | 5 081.00 | | 6 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 422.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 10 500.00 | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 254.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 254.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 10 246.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 35 277.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 982.00 | 2 087 135.00 | | 1 861 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 189.00 | 1 994 372.00 | | 1 851 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794.00 | 92 764.00 | | 10 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 715.00 | 470 715.00 | | 470 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 132.00 | 922 449.00 | 134 683.00 | 1 057 132.00 |