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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 280 106.00 | 280 106.00 | | 280 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218.00 | 3 889.00 | 9 328.00 | 13 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 923.00 | 235 952.00 | 33 971.00 | 269 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 821.00 | 520 565.00 | 1 050 256.00 | 1 570 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BT Marchandises | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 586.00 | | 361 586.00 | 361 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 406.00 | 520 565.00 | 1 411 842.00 | 1 932 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 158 290.00 | 238 907.00 | | 158 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 769.00 | -80 617.00 | | -8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 192 780.00 | 201 549.00 | | 192 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 927.00 | 512 224.00 | | 439 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 553.00 | 479 851.00 | | 525 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 747.00 | 196 776.00 | | 160 747.00 |
EA Autres dettes | 92 500.00 | 90 000.00 | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 062.00 | 1 279 186.00 | | 1 219 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 842.00 | 1 510 734.00 | | 1 411 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 006.00 | 954 785.00 | | 951 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 513.00 | 132 474.00 | | 111 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 578.00 | | 1 533 578.00 | 1 533 578.00 |
FG Production vendue services | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 910.00 | | 1 565 910.00 | 1 565 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 154.00 | 18 024.00 | | 9 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 243.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 243.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | -243.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 264.00 | 1 571 901.00 | | 1 611 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 033.00 | 1 652 518.00 | | 1 620 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 769.00 | -80 617.00 | | -8 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 341.00 | | 7 700.00 | 1 573 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 220.00 | 1 570 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 220.00 | 563 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 536.00 | | | 991 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 767.00 | | 7 700.00 | 565 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 615.00 | 7 169.00 | 10 220.00 | 523 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 998.00 | 7 169.00 | 10 220.00 | 522 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 553.00 | 525 553.00 | | 525 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 406.00 | 56 344.00 | 232 966.00 | 324 406.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 538.00 | 25 534.00 | 16 004.00 | 41 538.00 |
VW T.V.A. | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 068.00 | 951 006.00 | 232 966.00 | 1 219 068.00 |