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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 280 106.00 | 280 106.00 | | 280 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967.00 | 5 484.00 | 3 483.00 | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 694.00 | 237 408.00 | 39 286.00 | 276 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 341.00 | 523 615.00 | 1 049 725.00 | 1 573 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BT Marchandises | 374 265.00 | | 374 265.00 | 374 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CF Disponibilités | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 009.00 | | 461 009.00 | 461 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 350.00 | 523 615.00 | 1 510 734.00 | 2 034 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 238 907.00 | 299 013.00 | | 238 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 617.00 | 10 794.00 | | -80 617.00 |
DL TOTAL (I) | 201 549.00 | 353 066.00 | | 201 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 224.00 | 318 152.00 | | 512 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 195.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 851.00 | 470 715.00 | | 479 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 776.00 | 178 070.00 | | 196 776.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 186.00 | 1 057 132.00 | | 1 279 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 734.00 | 1 475 197.00 | | 1 510 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 785.00 | 922 449.00 | | 954 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 474.00 | 132 096.00 | | 132 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 286.00 | | 1 484 286.00 | 1 484 286.00 |
FG Production vendue services | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 413.00 | | 1 513 413.00 | 1 513 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 024.00 | 6 749.00 | | 18 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 390.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 390.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 1 392.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 901.00 | 1 861 982.00 | | 1 571 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 518.00 | 1 851 189.00 | | 1 652 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 617.00 | 10 794.00 | | -80 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 138.00 | 21 477.00 | | 502 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 521.00 | 21 477.00 | | 501 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 35 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 35 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 851.00 | 479 851.00 | | 479 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 020.00 | 41 016.00 | 13 004.00 | 54 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 186.00 | 954 786.00 | 289 303.00 | 1 279 186.00 |