| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 119.00 | 56 010.00 | 6 108.00 | 62 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 528.00 | 58 419.00 | 6 108.00 | 64 528.00 |
BT Marchandises | 349 690.00 | 42 790.00 | 306 900.00 | 349 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BZ Autres créances | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 366.00 | 42 790.00 | 419 576.00 | 462 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 894.00 | 101 209.00 | 425 684.00 | 526 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 266.00 | 7 608.00 | | -3 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 698.00 | -10 874.00 | | -15 698.00 |
DL TOTAL (I) | -4 665.00 | 11 033.00 | | -4 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 263.00 | 99 442.00 | | 120 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 041.00 | 27 705.00 | | 28 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 3 309.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 280 208.00 | 280 208.00 | | 280 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 350.00 | 410 665.00 | | 430 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 684.00 | 421 698.00 | | 425 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 374.00 | 20 692.00 | 141 066.00 | 120 374.00 |
FG Production vendue services | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 867.00 | 20 692.00 | 144 559.00 | 123 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 119.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 565.00 | 201 140.00 | | 194 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 264.00 | 212 015.00 | | 210 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 698.00 | -10 874.00 | | -15 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 208.00 | | 280 208.00 | 280 208.00 |
UX Autres créances clients | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VI Groupe et associés | 120 263.00 | | 120 263.00 | 120 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 350.00 | 29 877.00 | 400 473.00 | 430 350.00 |