| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 119.00 | 57 166.00 | 4 953.00 | 62 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 528.00 | 59 574.00 | 4 953.00 | 64 528.00 |
BT Marchandises | 348 860.00 | 42 250.00 | 306 610.00 | 348 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BZ Autres créances | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 030.00 | 42 250.00 | 403 780.00 | 446 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 559.00 | 101 824.00 | 408 734.00 | 510 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -18 965.00 | -3 266.00 | | -18 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 248.00 | -15 698.00 | | -17 248.00 |
DL TOTAL (I) | -21 913.00 | -4 665.00 | | -21 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 732.00 | 120 263.00 | | 129 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | 28 041.00 | | 18 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 1 836.00 | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 280 208.00 | 280 208.00 | | 280 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 647.00 | 430 350.00 | | 430 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 734.00 | 425 684.00 | | 408 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 327.00 | 14 991.00 | 130 318.00 | 115 327.00 |
FG Production vendue services | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 017.00 | 14 991.00 | 134 008.00 | 119 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | 1.00 | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 1.00 | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 893.00 | -37.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 679.00 | 194 565.00 | | 183 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 928.00 | 210 264.00 | | 200 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 248.00 | -15 698.00 | | -17 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 208.00 | | 280 208.00 | 280 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VI Groupe et associés | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 647.00 | 20 707.00 | 409 940.00 | 430 647.00 |