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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 528.00 | 61 885.00 | 2 643.00 | 64 528.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 028.00 | 61 885.00 | 15 142.00 | 77 028.00 |
060 Stock marchandises | 338 500.00 | 43 370.00 | 283 130.00 | 338 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
072 Créances – Autres | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
084 Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 308.00 | 43 370.00 | 383 838.00 | 437 308.00 |
110 Total général Actif | 514 336.00 | 105 255.00 | 409 081.00 | 514 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 512 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 081.00 | |
AP Constructions | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 119.00 | 58 321.00 | 3 797.00 | 62 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 528.00 | 60 730.00 | 3 797.00 | 64 528.00 |
BT Marchandises | 341 925.00 | 43 370.00 | 298 555.00 | 341 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BZ Autres créances | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 334.00 | 43 370.00 | 412 964.00 | 456 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 863.00 | 104 100.00 | 416 762.00 | 520 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
242 Autres charges externes. | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
252 Charges sociales | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 284.00 | | | -63 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 717.00 | | | -63 717.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -36 213.00 | -18 965.00 | | -36 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 283.00 | -17 248.00 | | -18 283.00 |
DL TOTAL (I) | -40 196.00 | -21 913.00 | | -40 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 045.00 | 129 732.00 | | 170 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 18 923.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 1 783.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 280 208.00 | 280 208.00 | | 280 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 959.00 | 430 647.00 | | 456 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 762.00 | 408 734.00 | | 416 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 733.00 | 26 684.00 | 133 417.00 | 106 733.00 |
FG Production vendue services | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 932.00 | 26 684.00 | 136 616.00 | 109 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3 893.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3 893.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 3 893.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 870.00 | 183 679.00 | | 178 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 153.00 | 200 928.00 | | 197 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 283.00 | -17 248.00 | | -18 283.00 |