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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 931.00 | 1 096.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 852.00 | 21 390.00 | 462.00 | 21 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615.00 | 7 897.00 | 5 718.00 | 13 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 168.00 | 30 218.00 | 7 950.00 | 38 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 477.00 | 3 356.00 | 132 120.00 | 135 477.00 |
BZ Autres créances | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
CF Disponibilités | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 544.00 | 3 356.00 | 303 187.00 | 306 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 712.00 | 33 575.00 | 311 137.00 | 344 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DL TOTAL (I) | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 646.00 | | | 171 646.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 746.00 | | | 177 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 137.00 | | | 311 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 746.00 | | | 177 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 878.00 | | 768 878.00 | 768 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 878.00 | | 768 878.00 | 768 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 828.00 | | | 770 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 003.00 | | | 734 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 943.00 | 3 275.00 | | 26 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 150.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 3 125.00 | | 26 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 596.00 | 218 922.00 | 674.00 | 219 596.00 |
VW T.V.A. | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 746.00 | 177 746.00 | | 177 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 982.00 | | | 982.00 |
YT Sous‐traitance | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 786.00 | | | 155 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 327.00 | | | 124 327.00 |