| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 8 448.00 | 2 657.00 | 11 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 358.00 | 10 993.00 | 3 365.00 | 14 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 157.00 | 41 293.00 | 38 864.00 | 80 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 396.00 | 2 413.00 | 46 984.00 | 49 396.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CF Disponibilités | 247 709.00 | | 247 709.00 | 247 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 110.00 | 2 413.00 | 332 698.00 | 335 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 268.00 | 43 706.00 | 371 562.00 | 415 268.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
DH Report à nouveau | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DL TOTAL (I) | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 562.00 | | | 371 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 394.00 | | 792 394.00 | 792 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 394.00 | | 792 394.00 | 792 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -960.00 | | | -960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 958.00 | | | 815 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 147.00 | | | 791 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 80 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 36 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 712.00 | 8 584.00 | 1 004.00 | 33 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 5 729.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | 2 855.00 | 1 004.00 | 30 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 504.00 | 2 174.00 | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 504.00 | 2 174.00 | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 504.00 | 2 174.00 | 4 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | 2 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 243.00 | 87 401.00 | 2 842.00 | 90 243.00 |
VW T.V.A. | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |