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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 1 081.00 | 946.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 852.00 | 21 703.00 | 149.00 | 21 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 575.00 | 4 926.00 | 4 649.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 828.00 | 27 710.00 | 9 118.00 | 36 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 275.00 | 20 358.00 | 115 917.00 | 136 275.00 |
BZ Autres créances | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
CF Disponibilités | 123 153.00 | | 123 153.00 | 123 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 899.00 | 20 358.00 | 323 541.00 | 343 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 727.00 | 48 067.00 | 332 659.00 | 380 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
DL TOTAL (I) | 186 465.00 | | | 186 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 659.00 | | | 332 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 439.00 | | 910 439.00 | 910 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 439.00 | | 910 439.00 | 910 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 493.00 | | | -6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 085.00 | | | 925 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 011.00 | | | 860 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 168.00 | | 6 680.00 | 38 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 36 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 31 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | | 3 980.00 | 35 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 2 700.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 218.00 | 1 413.00 | 3 921.00 | 30 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 150.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 287.00 | 1 263.00 | 3 921.00 | 29 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 119.00 | 220 745.00 | 3 374.00 | 224 119.00 |
VW T.V.A. | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |