| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 2 971.00 | 5 657.00 | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 23 267.00 | 11 131.00 | 34 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 807.00 | 26 238.00 | 50 569.00 | 76 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 155.00 | | 1 246 155.00 | 1 246 155.00 |
BZ Autres créances | 334 588.00 | | 334 588.00 | 334 588.00 |
CF Disponibilités | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 865.00 | | 1 664 865.00 | 1 664 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 672.00 | 26 238.00 | 1 715 434.00 | 1 741 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 630 301.00 | 630 301.00 | | 630 301.00 |
DH Report à nouveau | -78 790.00 | -26 634.00 | | -78 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 360.00 | -52 155.00 | | -67 360.00 |
DL TOTAL (I) | 510 551.00 | 577 911.00 | | 510 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 835.00 | 1 059 481.00 | | 1 194 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 251.00 | 16 616.00 | | 7 251.00 |
EA Autres dettes | | 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 883.00 | 1 076 924.00 | | 1 204 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 434.00 | 1 654 835.00 | | 1 715 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 883.00 | 1 076 924.00 | | 1 204 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 677.00 | 1 939 231.00 | 2 050 908.00 | 111 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 6 775.00 | 460.00 | 7 235.00 | 6 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 442.00 | 1 939 691.00 | 2 060 133.00 | 120 442.00 |
FM Production stockée | | | -4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 045.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 913.00 | 5 822.00 | | 13 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 2 006.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 388.00 | 2 006.00 | | 21 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 475.00 | 3 816.00 | | -7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 760.00 | 1 856 214.00 | | 2 076 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 120.00 | 1 908 370.00 | | 2 144 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 360.00 | -52 155.00 | | -67 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 495.00 | | 5 972.00 | 113 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 661.00 | 76 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 41 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 061.00 | 34 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 598.00 | | 5 952.00 | 36 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 20.00 | 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 763.00 | 18 045.00 | 22 571.00 | 30 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 3 122.00 | 600.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 314.00 | 14 923.00 | 21 971.00 | 30 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 835.00 | 1 194 835.00 | | 1 194 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 155.00 | | | 1 246 155.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 938.00 | | | 331 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 052.00 | 1 581 052.00 | | 1 581 052.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 883.00 | 1 204 883.00 | | 1 204 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 162.00 | 129 914.00 | | 148 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | 2 943.00 | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 49 497.00 | 55 135.00 | | 49 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 361.00 | 12 411.00 | | 14 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 739 106.00 | 1 545 850.00 | | 1 739 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 162.00 | 129 914.00 | | 148 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 098.00 | 28 017.00 | | 23 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 753.00 | 315 456.00 | | 5 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 808.00 | 1 616 339.00 | | 1 808 808.00 |