| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 667.00 | 2 969.00 | 11 698.00 | 14 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 449.00 | 2 969.00 | 45 480.00 | 48 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 344 747.00 | | 344 747.00 | 344 747.00 |
CF Disponibilités | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 476.00 | | 483 476.00 | 483 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 925.00 | 2 969.00 | 528 956.00 | 531 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 630 301.00 | 630 301.00 | | 630 301.00 |
DH Report à nouveau | -109 411.00 | -146 150.00 | | -109 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 598.00 | 36 739.00 | | -48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 498 692.00 | 547 290.00 | | 498 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 333.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 268 468.00 | | 27 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 1 318.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 264.00 | 270 120.00 | | 30 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 956.00 | 817 410.00 | | 528 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 264.00 | 270 120.00 | | 30 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 688.00 | 157 116.00 | 169 804.00 | 12 688.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | 35.00 | 540.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 193.00 | 157 151.00 | 170 344.00 | 13 193.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 624.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 624.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 337.00 | 29 743.00 | | 8 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | 2 890.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 512.00 | 32 633.00 | | 10 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012.00 | -30 008.00 | | -7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 583.00 | 937 226.00 | | 192 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 181.00 | 900 487.00 | | 241 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 598.00 | 36 739.00 | | -48 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 214.00 | 48 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 214.00 | 14 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 865.00 | 6 143.00 | 22 039.00 | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 6 143.00 | 22 039.00 | 18 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 497.00 | 344 497.00 | | 344 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 930.00 | 354 930.00 | | 354 930.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 630.00 | 9 797.00 | | 35 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 360.00 | 2 660.00 | | -1 360.00 |
ST Autres comptes | 11 667.00 | 25 464.00 | | 11 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | 10 440.00 | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 143 116.00 | 662 264.00 | | 143 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 630.00 | 9 797.00 | | 35 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 073.00 | 17 944.00 | | 3 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397.00 | 2 597.00 | | 1 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 823.00 | 700 828.00 | | 170 823.00 |