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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 881.00 | 18 865.00 | 20 016.00 | 38 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 662.00 | 18 865.00 | 53 797.00 | 72 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 001.00 | | 324 001.00 | 324 001.00 |
BZ Autres créances | 341 964.00 | | 341 964.00 | 341 964.00 |
CF Disponibilités | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 613.00 | | 763 613.00 | 763 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 275.00 | 18 865.00 | 817 410.00 | 836 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 630 301.00 | 630 301.00 | | 630 301.00 |
DH Report à nouveau | -146 150.00 | -78 790.00 | | -146 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 739.00 | -67 360.00 | | 36 739.00 |
DL TOTAL (I) | 547 290.00 | 510 551.00 | | 547 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 503.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 468.00 | 1 194 835.00 | | 268 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | 7 251.00 | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 120.00 | 1 204 883.00 | | 270 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 410.00 | 1 715 434.00 | | 817 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 120.00 | 1 204 883.00 | | 270 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 215.00 | 832 758.00 | 918 973.00 | 86 215.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 118.00 | 477.00 | 3 595.00 | 3 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 333.00 | 833 235.00 | 922 568.00 | 89 333.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 624.00 | 13 913.00 | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 13 913.00 | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 743.00 | 1 297.00 | | 29 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | 20 090.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 633.00 | 21 388.00 | | 32 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 008.00 | -7 475.00 | | -30 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 226.00 | 2 076 760.00 | | 937 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 487.00 | 2 144 120.00 | | 900 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 739.00 | -67 360.00 | | 36 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 806.00 | | 15 559.00 | 76 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 704.00 | 72 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 520.00 | 33 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 184.00 | 38 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 950.00 | | 892.00 | 41 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | 14 667.00 | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 238.00 | 9 441.00 | 16 814.00 | 26 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 3 659.00 | 6 630.00 | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 5 782.00 | 10 184.00 | 23 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 468.00 | 268 468.00 | | 268 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 324 001.00 | | | 324 001.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 714.00 | | | 341 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 274.00 | 666 274.00 | | 666 274.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 120.00 | 270 120.00 | | 270 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 797.00 | 148 162.00 | | 9 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 5 844.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 25 464.00 | 49 497.00 | | 25 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 440.00 | 14 361.00 | | 10 440.00 |
YT Sous‐traitance | 662 264.00 | 1 739 106.00 | | 662 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 797.00 | 148 162.00 | | 9 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 944.00 | 23 098.00 | | 17 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 597.00 | 5 753.00 | | 2 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 828.00 | 1 808 808.00 | | 700 828.00 |