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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 740.00 | 23 378.00 | 4 362.00 | 27 740.00 |
040 Immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 272.00 | 24 878.00 | 57 393.00 | 82 272.00 |
060 Stock marchandises | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
084 Disponibilités | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 202.00 | | 201 202.00 | 201 202.00 |
110 Total général Actif | 283 474.00 | 24 878.00 | 258 596.00 | 283 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 326.00 | 556 829.00 | | 523 326.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 326.00 | 556 829.00 | | 523 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 311.00 | 267 422.00 | | 255 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 819.00 | 4 374.00 | | 1 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 816.00 | 1 200.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 57 867.00 | 66 462.00 | | 57 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 4 210.00 | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 468.00 | 124 291.00 | | 128 468.00 |
252 Charges sociales | 35 104.00 | 36 549.00 | | 35 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | 1 718.00 | | 2 175.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 1.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 768.00 | 506 227.00 | | 485 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 558.00 | 50 602.00 | | 37 558.00 |
280 Produits financiers | 3 570.00 | 8 754.00 | | 3 570.00 |
294 Charges financières | | 121.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 12 757.00 | | 5 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 437.00 | 46 344.00 | | 35 437.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |