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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 674.00 | 1 961.00 | 712.00 | 2 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 095.00 | 14 181.00 | 38 914.00 | 53 095.00 |
040 Immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 168.00 | 16 143.00 | 87 025.00 | 103 168.00 |
060 Stock marchandises | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
072 Créances – Autres | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
084 Disponibilités | 242 501.00 | | 242 501.00 | 242 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 416.00 | | 290 416.00 | 290 416.00 |
110 Total général Actif | 393 584.00 | 16 143.00 | 377 441.00 | 393 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 979.00 | | | 208 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 678.00 | | | -4 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
252 Charges sociales | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
280 Produits financiers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |