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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 674.00 | 1 430.00 | 1 244.00 | 2 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 827.00 | 17 370.00 | 1 456.00 | 18 827.00 |
040 Immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 874.00 | 18 801.00 | 50 073.00 | 68 874.00 |
060 Stock marchandises | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
072 Créances – Autres | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
084 Disponibilités | 176 136.00 | | 176 136.00 | 176 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 818.00 | | 241 818.00 | 241 818.00 |
110 Total général Actif | 310 692.00 | 18 801.00 | 291 891.00 | 310 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 600.00 | | | 334 600.00 |
230 Autres produits | 576.00 | | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 177.00 | | | 335 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 439.00 | | | 143 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 737.00 | | | 104 737.00 |
252 Charges sociales | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 020.00 | | | 330 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
280 Produits financiers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |