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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -302.00 | | -302.00 | -302.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 933.00 | | 148 933.00 | 148 933.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 358.00 | | 159 358.00 | 159 358.00 |
CU Autres participations | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 658.00 | | 26 619.00 | 179 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 344.00 | 148 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 344.00 | 148 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 658.00 | | 26 619.00 | 179 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -302.00 | | | -302.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506.00 | 2 808.00 | -302.00 | 2 506.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | | | 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387.00 | | | 1 387.00 |