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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
CF Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 601.00 | | 157 601.00 | 157 601.00 |
CU Autres participations | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
DL TOTAL (I) | 155 494.00 | | | 155 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 601.00 | | | 157 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 498.00 | | 101 254.00 | 145 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 517.00 | 149 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 517.00 | 149 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 498.00 | | 101 254.00 | 145 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | | | 915.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 553.00 | | | 5 553.00 |