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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 109.00 | | 155 109.00 | 155 109.00 |
CU Autres participations | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
DL TOTAL (I) | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 110.00 | | | 124 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 235.00 | | 1 161.00 | 149 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 149 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 149 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 235.00 | | 1 161.00 | 149 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
ST Autres comptes | 487.00 | | | 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | | | 48.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |