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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 949.00 | 14 476.00 | 473.00 | 14 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 449.00 | 14 476.00 | 3 973.00 | 18 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 315.00 | 45 825.00 | 16 490.00 | 62 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 921.00 | 45 825.00 | 54 096.00 | 99 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 370.00 | 60 301.00 | 58 069.00 | 118 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 189.00 | 15.00 | 3 205.00 | 3 189.00 |
FG Production vendue services | 117 427.00 | 7.00 | 117 434.00 | 117 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 616.00 | 22.00 | 120 639.00 | 120 616.00 |
FM Production stockée | | | -414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 122.00 | | | 166 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 18 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 14 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 184.00 | 834.00 | 1 541.00 | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | 834.00 | 1 541.00 | 15 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 895.00 | 45 825.00 | 45 895.00 | 45 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 895.00 | 45 825.00 | 45 895.00 | 45 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 895.00 | 45 825.00 | 45 895.00 | 45 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 825.00 | 45 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 383.00 | 36 883.00 | 3 500.00 | 40 383.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 295.00 | 43 295.00 | 6 750.00 | 51 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 917.00 | | | 50 917.00 |