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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 551.00 | 12 051.00 | 3 500.00 | 15 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 818.00 | 45 624.00 | 16 193.00 | 61 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 107.00 | 45 624.00 | 52 483.00 | 98 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 659.00 | 57 675.00 | 55 984.00 | 113 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -736.00 | | | -736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
FG Production vendue services | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
FM Production stockée | | | -222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 624.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 952.00 | 98.00 | | 11 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 952.00 | 98.00 | | 11 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 711.00 | 45 624.00 | 45 711.00 | 45 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 711.00 | 45 624.00 | 45 711.00 | 45 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 711.00 | 45 624.00 | 45 711.00 | 45 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 624.00 | 45 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 517.00 | 36 017.00 | 3 500.00 | 39 517.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 094.00 | 36 844.00 | | 37 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YT Sous‐traitance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 908.00 | | | 15 908.00 |