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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 11 952.00 | 98.00 | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 551.00 | 11 952.00 | 3 598.00 | 15 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 040.00 | 45 711.00 | 16 329.00 | 62 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 865.00 | 45 711.00 | 42 154.00 | 87 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 417.00 | 57 664.00 | 45 752.00 | 103 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FG Production vendue services | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
FM Production stockée | | | -274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 711.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 122.00 | | | 140 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 15 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 12 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476.00 | 374.00 | 2 898.00 | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | 374.00 | 2 898.00 | 14 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 825.00 | 45 711.00 | 45 825.00 | 45 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 825.00 | 45 711.00 | 45 825.00 | 45 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 825.00 | 45 711.00 | 45 825.00 | 45 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 711.00 | 45 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 859.00 | 25 359.00 | 3 500.00 | 28 859.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 104.00 | 36 854.00 | | 38 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 515.00 | | | 16 515.00 |