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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 331.00 | 24 652.00 | 679.00 | 25 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 682.00 | 27 444.00 | 3 238.00 | 30 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
060 Stock marchandises | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
072 Créances – Autres | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
084 Disponibilités | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 011.00 | | 105 011.00 | 105 011.00 |
110 Total général Actif | 135 693.00 | 27 444.00 | 108 249.00 | 135 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 506.00 | 323 622.00 | | 333 506.00 |
222 Production stockée | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 850.00 | 323 622.00 | | 340 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 970.00 | 150 159.00 | | 143 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | -19 555.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 780.00 | 3 835.00 | | 4 780.00 |
242 Autres charges externes. | 41 690.00 | 39 919.00 | | 41 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 1 995.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 566.00 | 110 818.00 | | 108 566.00 |
252 Charges sociales | 37 941.00 | 34 399.00 | | 37 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | 521.00 | | 204.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 198.00 | 322 093.00 | | 339 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 652.00 | 1 530.00 | | 1 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 658.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 1 179.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | 795.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -662.00 | 215.00 | | -662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |