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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 747.00 | 25 079.00 | 5 669.00 | 30 747.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 098.00 | 27 871.00 | 8 227.00 | 36 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
072 Créances – Autres | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
084 Disponibilités | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 666.00 | | 143 666.00 | 143 666.00 |
110 Total général Actif | 179 764.00 | 27 871.00 | 151 893.00 | 179 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 999.00 | 333 506.00 | | 391 999.00 |
222 Production stockée | -7 344.00 | 7 344.00 | | -7 344.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 656.00 | 340 850.00 | | 384 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 429.00 | 143 970.00 | | 179 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 144.00 | -81.00 | | 5 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 007.00 | 4 780.00 | | 5 007.00 |
242 Autres charges externes. | 42 887.00 | 41 690.00 | | 42 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 2 121.00 | | 1 353.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 594.00 | 108 566.00 | | 105 594.00 |
252 Charges sociales | 35 224.00 | 37 941.00 | | 35 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 204.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 6.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 245.00 | 339 198.00 | | 375 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 410.00 | 1 652.00 | | 9 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | 10.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 1 090.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 470.00 | 1 235.00 | | 4 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 222.00 | -662.00 | | 4 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |