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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 434.00 | 26 362.00 | 6 073.00 | 32 434.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 785.00 | 29 154.00 | 8 631.00 | 37 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
072 Créances – Autres | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
084 Disponibilités | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 070.00 | | 177 070.00 | 177 070.00 |
110 Total général Actif | 214 856.00 | 29 154.00 | 185 702.00 | 214 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 944.00 | 391 999.00 | | 468 944.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -7 344.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 959.00 | 384 656.00 | | 483 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 646.00 | 179 429.00 | | 276 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | 5 144.00 | | -666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 884.00 | 5 007.00 | | 5 884.00 |
242 Autres charges externes. | 42 896.00 | 42 887.00 | | 42 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 353.00 | | 1 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 873.00 | 105 594.00 | | 97 873.00 |
252 Charges sociales | 33 027.00 | 35 224.00 | | 33 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 427.00 | | 1 283.00 |
262 Autres charges | 1 919.00 | 180.00 | | 1 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 508.00 | 375 245.00 | | 460 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 452.00 | 9 410.00 | | 23 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 209.00 | | |
294 Charges financières | 730.00 | 927.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 086.00 | 4 470.00 | | 2 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 839.00 | 4 222.00 | | 18 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |