| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 495 204.00 | | 495 204.00 | 495 204.00 |
AP Constructions | 147 401.00 | 62 734.00 | 84 667.00 | 147 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 141.00 | 103 287.00 | 36 854.00 | 140 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 445.00 | 39 091.00 | 12 354.00 | 51 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 924.00 | 205 212.00 | 640 712.00 | 845 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 209.00 | 205 212.00 | 740 997.00 | 946 209.00 |
CU Autres participations | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 195 842.00 | 178 793.00 | | 195 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 080.00 | 178 793.00 | | 61 080.00 |
DL TOTAL (I) | 595 722.00 | | | 595 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 439.00 | 33 833.00 | | 25 439.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 327.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 275.00 | 181 926.00 | | 145 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 997.00 | | | 740 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 352.00 | 33 464.00 | 2 888.00 | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 275.00 | 109 591.00 | 35 684.00 | 145 275.00 |