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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 475 385.00 | | 475 385.00 | 475 385.00 |
AP Constructions | 167 939.00 | 100 081.00 | 67 857.00 | 167 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 567.00 | 132 750.00 | 38 817.00 | 171 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 999.00 | 77 693.00 | 23 305.00 | 100 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 607.00 | 311 925.00 | 617 680.00 | 929 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BP En cours de production de services | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CF Disponibilités | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 790.00 | | 223 790.00 | 223 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 392.00 | 311 925.00 | 841 467.00 | 1 153 392.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 257 686.00 | 258 874.00 | | 257 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 576.00 | 29 612.00 | | 52 576.00 |
DL TOTAL (I) | 649 062.00 | 627 286.00 | | 649 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 741.00 | 72 918.00 | | 35 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 223.00 | 54 016.00 | | 17 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 311.00 | 55 502.00 | | 44 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 022.00 | 86 926.00 | | 74 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EA Autres dettes | 17 874.00 | 11 294.00 | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 405.00 | 280 656.00 | | 192 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 467.00 | 907 943.00 | | 841 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 896.00 | 37 029.00 | | 274 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 219.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 714.00 | 36 810.00 | | 273 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 741.00 | 26 710.00 | 9 031.00 | 35 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 618.00 | 19 454.00 | 12 163.00 | 31 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 405.00 | 183 373.00 | 9 031.00 | 192 405.00 |