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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 182.00 | 219.00 | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 475 385.00 | | 475 385.00 | 475 385.00 |
AP Constructions | 167 939.00 | 91 054.00 | 76 884.00 | 167 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 021.00 | 114 524.00 | 53 497.00 | 168 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 371.00 | 68 136.00 | 32 235.00 | 100 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 433.00 | 274 896.00 | 650 536.00 | 925 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CF Disponibilités | 183 871.00 | | 183 871.00 | 183 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 406.00 | | 257 406.00 | 257 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 839.00 | 274 896.00 | 907 943.00 | 1 182 839.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 258 874.00 | 246 542.00 | | 258 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 612.00 | 43 132.00 | | 29 612.00 |
DL TOTAL (I) | 627 286.00 | 628 474.00 | | 627 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 918.00 | 65 249.00 | | 72 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 016.00 | 5 010.00 | | 54 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 109 213.00 | | 55 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 926.00 | 63 438.00 | | 86 926.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 10 000.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 656.00 | 252 910.00 | | 280 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 943.00 | 881 385.00 | | 907 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 672.00 | 37 224.00 | | 237 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 467.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 958.00 | 36 757.00 | | 236 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 918.00 | 37 177.00 | 35 741.00 | 72 918.00 |
VI Groupe et associés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 522.00 | 57 359.00 | 12 163.00 | 69 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 656.00 | 244 915.00 | 35 741.00 | 280 656.00 |