| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
AH Fonds commercial | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886.00 | 30 751.00 | 8 135.00 | 38 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 722.00 | 121 741.00 | 5 981.00 | 127 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 911.00 | 172 240.00 | 119 670.00 | 291 911.00 |
BT Marchandises | 192 688.00 | 15 360.00 | 177 328.00 | 192 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 589.00 | 17 078.00 | 579 511.00 | 596 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 500.00 | 189 319.00 | 699 181.00 | 888 500.00 |
CU Autres participations | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 700.00 | 1 207 001.00 | | 120 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DG Autres réserves | 69 057.00 | 296 881.00 | | 69 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | 39 369.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 259 803.00 | 257 127.00 | | 259 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 978.00 | 86 882.00 | | 109 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 17 292.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 867.00 | 114 691.00 | | 142 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 813.00 | 212 041.00 | | 172 813.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 4 230.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 378.00 | 449 829.00 | | 439 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 181.00 | 706 956.00 | | 699 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 183.00 | | | 395 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 608.00 | 7 715.00 | | 47 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 351.00 | 559.00 | | 6 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 351.00 | 1 142.00 | | 6 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 110.00 | 1 142.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 960.00 | 1 416 596.00 | | 1 323 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 285.00 | 1 377 226.00 | | 1 321 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | 39 369.00 | | 2 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 669.00 | | 8 104.00 | 293 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 862.00 | 291 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 862.00 | 166 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 366.00 | | 8 104.00 | 168 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 830.00 | 4 272.00 | 9 862.00 | 177 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 082.00 | 4 272.00 | 9 862.00 | 158 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 1 108.00 | 1 240.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 211.00 | 1 108.00 | 1 240.00 | 17 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 211.00 | 1 108.00 | 1 240.00 | 17 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 1 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 225.00 | 147 225.00 | | 147 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 321 023.00 | | | 321 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 068.00 | 47 608.00 | 43 460.00 | 91 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 541.00 | 385 297.00 | 110 244.00 | 395 541.00 |
VW T.V.A. | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 643.00 | 395 183.00 | 43 460.00 | 438 643.00 |