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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
AH Fonds commercial | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 678.00 | 43 911.00 | 9 767.00 | 53 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 592.00 | 103 128.00 | 16 464.00 | 119 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 779.00 | 166 788.00 | 132 990.00 | 299 779.00 |
BT Marchandises | 283 770.00 | 15 360.00 | 268 410.00 | 283 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 724.00 | 31 433.00 | 496 290.00 | 527 724.00 |
BZ Autres créances | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CF Disponibilités | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 199.00 | 46 793.00 | 870 405.00 | 917 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 978.00 | 213 582.00 | 1 003 396.00 | 1 216 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
CU Autres participations | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DG Autres réserves | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
DH Report à nouveau | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
DL TOTAL (I) | 347 386.00 | | | 347 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 560.00 | | | 278 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 336.00 | | | 234 336.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 009.00 | | | 656 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 396.00 | | | 1 003 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 427.00 | | | 642 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 040.00 | | 3 163.00 | 315 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205.00 | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 423.00 | 299 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 219.00 | 173 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 532.00 | | 1 958.00 | 188 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | 1 205.00 | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 174.00 | 12 498.00 | 16 884.00 | 171 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 426.00 | 12 498.00 | 16 884.00 | 151 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 561.00 | 278 561.00 | | 278 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 337.00 | 234 337.00 | | 234 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 527 724.00 | 490 004.00 | 37 720.00 | 527 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 881.00 | 12 758.00 | 9 123.00 | 21 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VP Divers | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 967.00 | 557 004.00 | 47 964.00 | 604 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 551.00 | 642 428.00 | 9 123.00 | 651 551.00 |