| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
AH Fonds commercial | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 334.00 | 35 304.00 | 23 029.00 | 58 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 573.00 | 123 720.00 | 3 853.00 | 127 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 821.00 | 178 774.00 | 133 047.00 | 311 821.00 |
BT Marchandises | 201 950.00 | 15 360.00 | 186 589.00 | 201 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 255.00 | 13 391.00 | 446 864.00 | 460 255.00 |
BZ Autres créances | 469 086.00 | 4 331.00 | 464 755.00 | 469 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 237.00 | 19 692.00 | 661 545.00 | 681 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 058.00 | 198 466.00 | 794 592.00 | 993 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CU Autres participations | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DG Autres réserves | 71 732.00 | 69 057.00 | | 71 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 2 675.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 270 649.00 | 259 802.00 | | 270 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 135.00 | 109 977.00 | | 89 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 734.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 047.00 | 147 224.00 | | 209 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 336.00 | 172 813.00 | | 220 336.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 6 893.00 | | 2 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 942.00 | 439 378.00 | | 523 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 592.00 | 699 180.00 | | 794 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 271.00 | 393 183.00 | | 199 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 869.00 | 47 607.00 | | 44 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 995 562.00 | |
FG Production vendue services | 1 017 430.00 | | 1 017 430.00 | 1 017 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 6 351.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | 6 351.00 | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 241.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 1 241.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591.00 | 5 110.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 501.00 | 1 323 960.00 | | 1 379 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 654.00 | 1 321 285.00 | | 1 368 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | 2 675.00 | | 10 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 911.00 | | 20 005.00 | 291 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 311 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 186 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 608.00 | | 20 005.00 | 166 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 240.00 | 7 238.00 | 352.00 | 172 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 492.00 | 7 238.00 | 352.00 | 152 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 2 614.00 | | 1 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 078.00 | 2 614.00 | | 17 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 078.00 | 2 614.00 | | 17 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 692.00 | 9 059.00 | | 19 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 413 735.00 | | | 413 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 136.00 | 65 218.00 | 23 918.00 | 89 136.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 531.00 | 479 287.00 | 10 244.00 | 489 531.00 |
VW T.V.A. | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 192.00 | 499 274.00 | 23 918.00 | 523 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 271 136.00 | | | 271 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
YT Sous‐traitance | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 109.00 | | | 290 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 449.00 | | | 441 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |