| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 11 795.00 | 3 419.00 | 15 214.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 915.00 | 11 795.00 | 44 120.00 | 55 915.00 |
060 Stock marchandises | 172 329.00 | 63 654.00 | 108 675.00 | 172 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 982.00 | 63 654.00 | 151 328.00 | 214 982.00 |
110 Total général Actif | 270 897.00 | 75 449.00 | 195 448.00 | 270 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
230 Autres produits | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 382.00 | | | 130 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
242 Autres charges externes. | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 856.00 | | | 3 856.00 |