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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 713.00 | 15 137.00 | 576.00 | 15 713.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 414.00 | 15 137.00 | 41 277.00 | 56 414.00 |
060 Stock marchandises | 139 780.00 | 45 020.00 | 94 760.00 | 139 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 126.00 | 45 020.00 | 151 106.00 | 196 126.00 |
110 Total général Actif | 252 540.00 | 60 157.00 | 192 383.00 | 252 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -441 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
230 Autres produits | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -489.00 | | | -489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 706.00 | | | 4 706.00 |