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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 13 481.00 | 1 733.00 | 15 214.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 915.00 | 13 481.00 | 42 434.00 | 55 915.00 |
060 Stock marchandises | 156 211.00 | 49 726.00 | 106 485.00 | 156 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 936.00 | 49 726.00 | 150 210.00 | 199 936.00 |
110 Total général Actif | 255 851.00 | 63 207.00 | 192 644.00 | 255 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
230 Autres produits | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
242 Autres charges externes. | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -485.00 | | | -485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
262 Autres charges | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 928.00 | | | 13 928.00 |