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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 860.00 | 1 642 860.00 | | 1 642 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 436.00 | 247 436.00 | | 247 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 925.00 | 1 998 706.00 | 219.00 | 1 998 925.00 |
BT Marchandises | 726 857.00 | 240 754.00 | 486 103.00 | 726 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 437.00 | 85 705.00 | 1 613 732.00 | 1 699 437.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 459.00 | 326 459.00 | 2 123 000.00 | 2 449 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 384.00 | 2 325 165.00 | 2 123 219.00 | 4 448 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 220 053.00 | -6 756 061.00 | | -7 220 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | -463 992.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | -7 116 949.00 | -7 120 053.00 | | -7 116 949.00 |
DP Provisions pour risques | 66 180.00 | 85 200.00 | | 66 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 180.00 | 85 200.00 | | 66 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 802.00 | 37 756.00 | | 7 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427 177.00 | 3 709 202.00 | | 5 427 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 812.00 | 2 552 218.00 | | 3 409 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | 40 182.00 | | 15 294.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 464 657.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861 188.00 | 7 804 016.00 | | 8 861 188.00 |
ED (V) | 312 800.00 | 1 439 691.00 | | 312 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 219.00 | 913 132.00 | | 2 123 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 768.00 | 7 804 016.00 | | 6 628 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 802.00 | 37 756.00 | | 7 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 520.00 | 3 102 154.00 | 3 113 674.00 | 11 520.00 |
FG Production vendue services | | 172 036.00 | 172 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 520.00 | 3 274 190.00 | 3 285 710.00 | 11 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 332.00 | 6 716.00 | | 181 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 332.00 | -9 834.00 | | 181 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 14 794.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 14 812.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 154.00 | -4 977.00 | | 181 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 349.00 | 2 773 873.00 | | 3 676 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 245.00 | 3 237 865.00 | | 3 673 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104.00 | -463 992.00 | | 3 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 200.00 | | 19 020.00 | 85 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 200.00 | | 19 020.00 | 85 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 812.00 | 1 177 392.00 | 2 232 420.00 | 3 409 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428 280.00 | 5 428 280.00 | | 5 428 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 358.00 | 1 719 139.00 | 219.00 | 719 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 188.00 | 6 628 763.00 | 2 232 420.00 | 8 861 188.00 |