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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 860.00 | 1 642 860.00 | | 1 642 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 351.00 | 246 351.00 | | 246 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 621.00 | 1 997 621.00 | | 1 997 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 222.00 | 65 186.00 | 42 036.00 | 107 222.00 |
BZ Autres créances | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 548.00 | 65 186.00 | 64 362.00 | 129 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 168.00 | 2 062 807.00 | 64 362.00 | 2 127 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 942 005.00 | -7 910 500.00 | | -7 942 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 807.00 | -31 504.00 | | -85 807.00 |
DL TOTAL (I) | -7 927 812.00 | -7 842 005.00 | | -7 927 812.00 |
DP Provisions pour risques | 13 611.00 | 102 623.00 | | 13 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 611.00 | 102 623.00 | | 13 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325 967.00 | 6 150 738.00 | | 6 325 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 240.00 | 1 440 127.00 | | 1 343 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 669 207.00 | 7 603 369.00 | | 7 669 207.00 |
ED (V) | 309 356.00 | 309 356.00 | | 309 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 362.00 | 173 343.00 | | 64 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 401.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 325 967.00 | | | 6 325 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 722.00 | 27 151.00 | | 42 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 722.00 | 27 151.00 | | 42 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 347.00 | 27 151.00 | | -48 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 674.00 | 133 146.00 | | 872 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 482.00 | 164 650.00 | | 958 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 807.00 | -31 504.00 | | -85 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 621.00 | | | 1 997 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 270.00 | | | 1 751 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 351.00 | | | 246 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 761.00 | | | 354 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 351.00 | | | 246 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 240.00 | 1 343 240.00 | | 1 343 240.00 |
UX Autres créances clients | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 325 967.00 | 6 325 967.00 | | 6 325 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 553.00 | 127 553.00 | | 127 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 207.00 | 7 669 207.00 | | 7 669 207.00 |