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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 860.00 | 1 642 860.00 | | 1 642 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 351.00 | 246 351.00 | | 246 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 840.00 | 1 997 621.00 | 219.00 | 1 997 840.00 |
BT Marchandises | 726 857.00 | 726 857.00 | | 726 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 458.00 | 85 705.00 | 309 753.00 | 395 458.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 614.00 | 812 562.00 | 320 052.00 | 1 132 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 454.00 | 2 810 183.00 | 320 271.00 | 3 130 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 216 949.00 | -7 220 053.00 | | -7 216 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 551.00 | 3 104.00 | | -693 551.00 |
DL TOTAL (I) | -7 810 500.00 | -7 116 949.00 | | -7 810 500.00 |
DP Provisions pour risques | 62 598.00 | 66 180.00 | | 62 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 598.00 | 66 180.00 | | 62 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 956.00 | 7 802.00 | | 9 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609 869.00 | 5 427 177.00 | | 5 609 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 672.00 | 3 409 812.00 | | 2 116 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 218.00 | 15 294.00 | | 21 218.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758 818.00 | 8 861 188.00 | | 7 758 818.00 |
ED (V) | 309 356.00 | 312 800.00 | | 309 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 271.00 | 2 123 219.00 | | 320 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 758 818.00 | 6 628 768.00 | | 7 758 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 956.00 | 7 802.00 | | 9 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 178.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 292.00 | 178.00 | | 35 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 292.00 | 181 154.00 | | -35 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 579.00 | 3 676 349.00 | | 52 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 130.00 | 3 673 245.00 | | 746 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 551.00 | 3 104.00 | | -693 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 925.00 | | | 1 998 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 1 997 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 246 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 740.00 | | | 1 748 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 436.00 | | | 247 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 847.00 | | 1 085.00 | 355 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 436.00 | | 1 085.00 | 247 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 180.00 | | 3 582.00 | 66 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 180.00 | | 3 582.00 | 66 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 672.00 | 2 116 672.00 | | 2 116 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 972.00 | 5 610 972.00 | | 5 610 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 395 458.00 | 395 458.00 | | 395 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VP Divers | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 115.00 | 402 896.00 | 219.00 | 403 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 758 818.00 | 7 758 818.00 | | 7 758 818.00 |