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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 684.00 | 1 684.00 | 28 000.00 | 29 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 301.00 | 301 196.00 | 25 105.00 | 326 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 598.00 | 133 438.00 | 51 159.00 | 184 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 108.00 | 436 318.00 | 122 789.00 | 559 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 395.00 | | 356 395.00 | 356 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 503.00 | 436 318.00 | 479 185.00 | 915 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 278 941.00 | | | 278 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 109.00 | | | -28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 259 081.00 | | | 259 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 185.00 | | | 479 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 121.00 | | 2 508 121.00 | 2 508 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 121.00 | | 2 508 121.00 | 2 508 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 116.00 | |
GE Autres charges | | | 66 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 557.00 | | | 2 546 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 667.00 | | | 2 574 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 109.00 | | | -28 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503.00 | 2 198.00 | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 40 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 371.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 110.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 202.00 | 37 117.00 | | 399 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 518.00 | 37 117.00 | | 397 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 698.00 | 211 588.00 | 110.00 | 211 698.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 087.00 | | | 342 087.00 |