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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 684.00 | 1 684.00 | 28 000.00 | 29 684.00 |
AP Constructions | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 187.00 | 170 313.00 | 13 873.00 | 184 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 812.00 | 107 550.00 | 23 261.00 | 130 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 673.00 | 279 548.00 | 142 124.00 | 421 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 745.00 | 5 845.00 | 3 900.00 | 9 745.00 |
BZ Autres créances | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 489.00 | 5 845.00 | 269 644.00 | 275 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 162.00 | 285 393.00 | 411 768.00 | 697 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 250 831.00 | | | 250 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 558.00 | | | -86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 880.00 | | | 161 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 244.00 | | | 239 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 768.00 | | | 411 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 244.00 | | | 239 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 752.00 | | 2 327 752.00 | 2 327 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 752.00 | | 2 327 752.00 | 2 327 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 128 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 519.00 | | | 2 363 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 077.00 | | | 2 450 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 558.00 | | | -86 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 108.00 | | | 559 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 900.00 | | | 528 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 319.00 | 43 719.00 | 200 489.00 | 436 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 635.00 | 43 719.00 | 200 489.00 | 434 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 519.00 | 111 409.00 | 110.00 | 111 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 244.00 | 239 244.00 | | 239 244.00 |