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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 672 484.00 | 136 206.00 | 536 278.00 | 672 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 969.00 | 157 965.00 | 55 003.00 | 212 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 992.00 | 111 712.00 | 9 279.00 | 120 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 969.00 | 405 884.00 | 629 085.00 | 1 034 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BZ Autres créances | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 157.00 | 405 884.00 | 787 273.00 | 1 193 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 742.00 | | | -214 742.00 |
DL TOTAL (I) | -80 734.00 | | | -80 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 272.00 | | | 579 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 550.00 | | | 221 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 007.00 | | | 853 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 273.00 | | | 787 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 706.00 | | | 450 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 927.00 | | 1 825 927.00 | 1 825 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 927.00 | | 1 825 927.00 | 1 825 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 168.00 | |
GE Autres charges | | | 75 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 601.00 | | | -15 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 217.00 | | | 1 856 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 959.00 | | | 2 070 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 742.00 | | | -214 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 856.00 | | 277 114.00 | 757 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 332.00 | | 277 114.00 | 729 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 716.00 | 120 168.00 | | 285 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 716.00 | 120 168.00 | | 285 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 550.00 | 221 550.00 | | 221 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 377.00 | 94 076.00 | 402 301.00 | 496 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -213 316.00 | | | -213 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 312.00 | 77 202.00 | 110.00 | 77 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 007.00 | 450 706.00 | 402 301.00 | 853 007.00 |